編集

なるほど・・・。
ますます難しいですね。

あと僕からアドバイスできるのは・・・。

当社でも、たまに誤差は発生しますが、そのときは、全体数字の誤差発見⇒部毎に調査（例えば営業1部〜5部まであるなら、その部毎に検証）⇒誤差発生の部を特定したら、今度は部内担当者毎に検証・・・

という具合に絞り込んでいって、どこで誤差が発生しているかを把握します。

ただ、polarbear0さんの会社構成が分かりませんのでこの方法が参考になるか分かりません。

あと、当社の場合なんですが、「得意先マスター」の数字をいじったことによって誤差が発生するケースがごくまれに見られます。

例えば、売上100をあげる処理をして、後日なんらかの理由で80に訂正すべき時に、販売管理上、値引や戻りとなるような処理をすべきところ、そういった処理をせず得意先マスター上の数字を直接「80」と修正するような場合です。

・・・と、このケースはマニアックだと思うのですが・・。

なんとか、決算までに誤差理由を把握し、訂正できたら良いですね・・・。

なるほど・・・。
ますます難しいですね。

あと僕からアドバイスできるのは・・・。

当社でも、たまに誤差は発生しますが、そのときは、全体数字の誤差発見⇒部毎に調査（例えば営業1部〜5部まであるなら、その部毎に検証）⇒誤差発生の部を特定したら、今度は部内担当者毎に検証・・・

という具合に絞り込んでいって、どこで誤差が発生しているかを把握します。

ただ、polarbear0さんの会社構成が分かりませんのでこの方法が参考になるか分かりません。

あと、当社の場合なんですが、「得意先マスター」の数字をいじったことによって誤差が発生するケースがごくまれに見られます。

例えば、売上100をあげる処理をして、後日なんらかの理由で80に訂正すべき時に、販売管理上、値引や戻りとなるような処理をすべきところ、そういった処理をせず得意先マスター上の数字を直接「80」と修正するような場合です。

・・・と、このケースはマニアックだと思うのですが・・。

なんとか、決算までに誤差理由を把握し、訂正できたら良いですね・・・。

返信

編集

koukichiさん
さっそくありがとうございます。
販売管理も経理ソフトも税込みなので消費税分少なくということはありません。
販売管理ソフトの売上明細には社内調整というのがあり、その金額と営業別の売上高を足すと経理ソフトの売上高と一致するはずなのですが、その社内調整の額が合わずに一致がしません。
販売管理ソフトと経理ソフトは輸入仕入の関係上、反映されていないのでそれぞれ金額が合っているかのチェックが必要です。
仕入れも輸入仕入の調整額が間違っているのかというとそうでもないようです。
先月のデータを見ながら今月分をやっていたので、先月分はあっていたのを確認しました。

実は、最悪３月の決算でなんとか調整できるのかもしれないしと思い、残高試算表を作成し、社長に提出してしまいました。

でもやはり気になりここで質問した次第です。

社長は前任者の作ったマニュアルさえあれば大丈夫だと思っているらしく、（私には上司がいないため、私の上は社長になります）経理の事は聞いても分かりません。
わからなければ顧問税理士にという考えですが、顧問税理士に在庫管理ソフトと金額が合わないという事を言っても、資料を全部見直すしかないといわれるだけです。
マニュアルはマニュアルであって、応用や予測のつかないことには答えてくれませんので、困ってしまいます。

koukichiさん
さっそくありがとうございます。
販売管理も経理ソフトも税込みなので消費税分少なくということはありません。
販売管理ソフトの売上明細には社内調整というのがあり、その金額と営業別の売上高を足すと経理ソフトの売上高と一致するはずなのですが、その社内調整の額が合わずに一致がしません。
販売管理ソフトと経理ソフトは輸入仕入の関係上、反映されていないのでそれぞれ金額が合っているかのチェックが必要です。
仕入れも輸入仕入の調整額が間違っているのかというとそうでもないようです。
先月のデータを見ながら今月分をやっていたので、先月分はあっていたのを確認しました。

実は、最悪３月の決算でなんとか調整できるのかもしれないしと思い、残高試算表を作成し、社長に提出してしまいました。

でもやはり気になりここで質問した次第です。

社長は前任者の作ったマニュアルさえあれば大丈夫だと思っているらしく、（私には上司がいないため、私の上は社長になります）経理の事は聞いても分かりません。
わからなければ顧問税理士にという考えですが、顧問税理士に在庫管理ソフトと金額が合わないという事を言っても、資料を全部見直すしかないといわれるだけです。
マニュアルはマニュアルであって、応用や予測のつかないことには答えてくれませんので、困ってしまいます。

返信

編集

こんにちは。

当社もおそらくpolarbear0さんの会社と同じようなシステムだと思うのですが、書かれてある内容だけで、完全に原因を特定するのは、かなり難しいですね・・。

出張して、どういう状況か見に行きたいくらいです（笑）

初歩的なところで、例えば販売管理上は消費税込金額が表示されていて、経理ソフト上は税抜経理採用により、消費税分少なく表示されている、というようなことはないですか？

＞相違点はありませんでした。

とりあえず、金額が合わないということは、何かしらの相違点があるはずですよね？
例えば、誤差の額と、販売管理上のある取引の数字が同じである場合、それが誤差原因となっている可能性があります。

あと、先月までは合っていたというのは、polarbear0さん自身で先月のデータもつけ合わせをしてみたのでしょうか？
合っている、ということを聞かされているだけでしたら、一度ご自身で照合してみると良いと思います。何かヒントがあるかもしれません。


と、思いつくままつらつら書きましたが、まずは、なんとしてでも相違の理由を把握した方が良いと思います。

こんにちは。

当社もおそらくpolarbear0さんの会社と同じようなシステムだと思うのですが、書かれてある内容だけで、完全に原因を特定するのは、かなり難しいですね・・。

出張して、どういう状況か見に行きたいくらいです（笑）

初歩的なところで、例えば販売管理上は消費税込金額が表示されていて、経理ソフト上は税抜経理採用により、消費税分少なく表示されている、というようなことはないですか？

＞相違点はありませんでした。

とりあえず、金額が合わないということは、何かしらの相違点があるはずですよね？
例えば、誤差の額と、販売管理上のある取引の数字が同じである場合、それが誤差原因となっている可能性があります。

あと、先月までは合っていたというのは、polarbear0さん自身で先月のデータもつけ合わせをしてみたのでしょうか？
合っている、ということを聞かされているだけでしたら、一度ご自身で照合してみると良いと思います。何かヒントがあるかもしれません。


と、思いつくままつらつら書きましたが、まずは、なんとしてでも相違の理由を把握した方が良いと思います。

返信