超初心者

おはつ

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仕訳を教えていただきたいです。

社長と取引先社長(Aさん)で海外へ出張された時のエアチケットを
社長が会社名義のカードでAさんの分も一緒に支払ました(合計82,820円)
その半額分をAさんの会社宛に請求書を出しました(41,410円)
その請求に対してAさんも弊社WCに対する立替金(29,700円)がありましたので
差し引いて11,710円の振込がAさんの会社からありました。

◉そこでカードの請求書が届いた日にする仕訳は
・旅費交通費 41,410 未払金41,410では請求額と違いますので駄目ですよね?

・旅費交通費 41,410 / 未払金82,820
  立替金 41,410
では立替金/未払金というのもおかしいですよね?

どのように仕訳したらよろしいでしょうか?

◉カード引落時は
未払金 41,410 / 普通預金 82,820
立替金 41,410

で処理して

◉Aさんから入金があった日に
普通預金 11,710 / 立替金 41,410
未払金(Aさん) 29,700

でよろしいでしょうか?

宜しくお願い致します。

仕訳を教えていただきたいです。

社長と取引先社長(Aさん)で海外へ出張された時のエアチケットを
社長が会社名義のカードでAさんの分も一緒に支払ました(合計82,820円)
その半額分をAさんの会社宛に請求書を出しました(41,410円)
その請求に対してAさんも弊社WCに対する立替金(29,700円)がありましたので
差し引いて11,710円の振込がAさんの会社からありました。

◉そこでカードの請求書が届いた日にする仕訳
旅費交通費 41,410 未払金41,410では請求額と違いますので駄目ですよね?

旅費交通費 41,410 / 未払金82,820
  立替金 41,410
では立替金/未払金というのもおかしいですよね?

どのように仕訳したらよろしいでしょうか?

◉カード引落時は
未払金 41,410 / 普通預金 82,820
立替金 41,410

で処理して

◉Aさんから入金があった日に
普通預金 11,710 / 立替金 41,410
未払金(Aさん) 29,700

でよろしいでしょうか?

宜しくお願い致します。