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宿泊客の飲み代の立替

質問 回答受付中

宿泊客の飲み代の立替

2005/04/19 22:50

momomomo

おはつ

回答数:2

編集

先日は丁寧なご回答ありがとうございました。
さて、またあつかましく質問させてください

宿泊客の宿泊施設以外での、飲み代(例5,000円)を、宿泊費(例20,000円)と一緒にカード払いにて承りました。
(飲み代は(例5,000円)は後日、飲み屋さんに支払いします)

売上計上時には
’箜欟25,000/売上25,000とし、

その飲み代を支払う時に
売上値引5,000/預り金 5,000
M造蟠 5,000/普通預金5,000
と仕訳するとしたら、
期をまたいでの、支払いは、
△痢愬箴綯涌』は何で計上すればよいですか?

※今までは、△了徒けはせず、支払い時に
ず猯岨兎/普通預金
と仕訳けていたそうですが、飲み代、そのままの金額を飲み屋さんに払うのでい了徒けではおかしいですよね?

今後は売上計上時に
売掛金25,000/売 上20,000
      /預り金 5,000
としたほうがややこしくないんでしょうか?

どなたか、詳しい方がいらしたら、お知恵を貸してください。

先日は丁寧なご回答ありがとうございました。
さて、またあつかましく質問させてください

宿泊客の宿泊施設以外での、飲み代(例5,000円)を、宿泊費(例20,000円)と一緒にカード払いにて承りました。
(飲み代は(例5,000円)は後日、飲み屋さんに支払いします)

売上計上時には
売掛金25,000/売上25,000とし、

その飲み代を支払う時に
売上値引5,000/預り金 5,000
M造蟠 5,000/普通預金5,000
仕訳するとしたら、
期をまたいでの、支払いは、
△痢愬箴綯涌』は何で計上すればよいですか?

※今までは、△仕訳けはせず、支払い時に
ず猯岨兎/普通預金
仕訳けていたそうですが、飲み代、そのままの金額を飲み屋さんに払うのでい仕訳けではおかしいですよね?

今後は売上計上時に
売掛金25,000/売 上20,000
      /預り金 5,000
としたほうがややこしくないんでしょうか?

どなたか、詳しい方がいらしたら、お知恵を貸してください。

この質問に回答
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1. Re: 宿泊客の飲み代の立替

2005/04/21 20:22

momomomo

おはつ

編集

ありがとうございます。

宿泊費をカード払いで承ります、その宿泊費の中に、『お立替分』として、明記しているようです。(お客様も了解済み)

ご意見を頂いた通り、売掛と別で管理したほうがよいのでしょうが、カード会社1月分まとめてから振込みがある為、かえって、売掛と切り離してしまうとかえって管理しづらいようなのです。

とりあえず、最低限『売上』では計上しない事になり、
飲み屋さん等から請求書が来た祭にその代金を確認し月末にまとめて
売上値引/預り金という処理をする事になりました。

ややこしい話なのに丁寧なご回答ありがとうございました。




ありがとうございます。

宿泊費をカード払いで承ります、その宿泊費の中に、『お立替分』として、明記しているようです。(お客様も了解済み)

ご意見を頂いた通り、売掛と別で管理したほうがよいのでしょうが、カード会社1月分まとめてから振込みがある為、かえって、売掛と切り離してしまうとかえって管理しづらいようなのです。

とりあえず、最低限『売上』では計上しない事になり、
飲み屋さん等から請求書が来た祭にその代金を確認し月末にまとめて
売上値引/預り金という処理をする事になりました。

ややこしい話なのに丁寧なご回答ありがとうございました。




返信

2. Re: 宿泊客の飲み代の立替

2005/04/21 12:54

編集

こんにちは。
カード払いでお書きのようなことが可能なのか判りませんので、
取引の内容に沿った処理を書かせていただきますね。

まず「売掛金25,000/売上25,000」は、あまりお勧めできない方法と思われます。
と言いますのは「売掛金/売上」は旅館が与えるサービスや物の提供に対して、
お客様がその代金を支払う時に本来使われるものです。
今回の飲み代のやりとりについて拝読させていただいた限りでは、
旅館の業務の一部でない感じを受け、
ただ単純に立替をしただけと読みとれましたので、
>売掛金25,000/売 上20,000
>      /預り金 5,000
という処理を前提とするならば、

売掛金20,000/売 上20,000
未収入金5,000/預り金 5,000

とした方が、売上と立替金の区別ができ、
また、管理しやすくなると思います。

こんにちは。
カード払いでお書きのようなことが可能なのか判りませんので、
取引の内容に沿った処理を書かせていただきますね。

まず「売掛金25,000/売上25,000」は、あまりお勧めできない方法と思われます。
と言いますのは「売掛金/売上」は旅館が与えるサービスや物の提供に対して、
お客様がその代金を支払う時に本来使われるものです。
今回の飲み代のやりとりについて拝読させていただいた限りでは、
旅館の業務の一部でない感じを受け、
ただ単純に立替をしただけと読みとれましたので、
>売掛金25,000/売 上20,000
>      /預り金 5,000
という処理を前提とするならば、

売掛金20,000/売 上20,000
未収入金5,000/預り金 5,000

とした方が、売上と立替金の区別ができ、
また、管理しやすくなると思います。

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