編集

いつも参考にさせていただいております。
また質問があります、、、宜しくお願い致します。

仮払い精算を下記の状況ではどうしたら良いのかわからずにおります。
帳簿には、（金銭出納帳　科目なし　使用）

年月日　　　摘要　　　収入金額　　支払金額　　　差引残高
4/6 　　　仮払い金　　　（空欄）　20,000　　　　 100,000
と記入しました。

上記を相殺というか、精算をしたいのです。

なぜ不明なのかの状況は下記の通りです。
簡潔にする為に箇条書きさせていただきます。

１：弊社の社員Aは今、S社へ出向（客先へ常駐）へ行っている。
２：AはS社の仕事で出張へ行くことが決まり、
　　仮払い（ホテル代等の為）に来た。（2万円）
３：仮払いの際、申請書を書いてもらった。
４：Aが仮払い精算来て、受け取った領収書の宛名はS社
５：当社はS社へ領収書を渡さなければいけない。
　　（立替えのつもり）
６：領収書をS社へ渡してしまうので、帳簿で精算する現物が無い

以前、似たような内容で回答をいただきまして、
今回もそのようにしたいと考えております。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=thread&topic_id=4277&forum=1&post_id=16804#16804

どうしたら良いのでしょうか・・・

言いたいことがうまくまとまらないので、
質問に対するご指摘等もありましたらお願い致します。

いつも参考にさせていただいております。
また質問があります、、、宜しくお願い致します。

仮払い精算を下記の状況ではどうしたら良いのかわからずにおります。
帳簿には、（金銭出納帳　科目なし　使用）

年月日　　　摘要　　　収入金額　　支払金額　　　差引残高
4/6 　　　仮払い金　　　（空欄）　20,000　　　　 100,000
と記入しました。

上記を相殺というか、精算をしたいのです。

なぜ不明なのかの状況は下記の通りです。
簡潔にする為に箇条書きさせていただきます。

１：弊社の社員Aは今、S社へ出向（客先へ常駐）へ行っている。
２：AはS社の仕事で出張へ行くことが決まり、
　　仮払い（ホテル代等の為）に来た。（2万円）
３：仮払いの際、申請書を書いてもらった。
４：Aが仮払い精算来て、受け取った領収書の宛名はS社
５：当社はS社へ領収書を渡さなければいけない。
　　（立替えのつもり）
６：領収書をS社へ渡してしまうので、帳簿で精算する現物が無い

以前、似たような内容で回答をいただきまして、
今回もそのようにしたいと考えております。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=thread&topic_id=4277&forum=1&post_id=16804#16804

どうしたら良いのでしょうか・・・

言いたいことがうまくまとまらないので、
質問に対するご指摘等もありましたらお願い致します。

編集

yurieff様
ご回答、ありがとうございます！

>領収書をＳ社で貰ったのでしたら、
>Ｓ社から現金等を回収したときに、
>領収書をそのまま渡すことになりますね。
はい。そうなります。

>処理は、仮払戻入　として収入金額にそのまま入れてください
上記は、出納帳上でのことでしょうか？

そうなると、出納帳上は下記のようになりますか？
年月日　　　摘要　　　収入金額　　支払金額　　　差引残高
4/6　　　仮払い金　　　（空欄）　　20,000　　　100,000
4/7　　　仮払戻入　　　20,000　　　（空欄）　　120,000
　　　　宿泊(ホテル名) （空欄）　　 9,400　　　　110,600
　　　　　交通費　　　 （空欄）　　 1,780　　　　108,820


>一時的に立て替えた（出納帳のための）証拠として
>領収書のコピーを残したら、良いと思います。
そうします。

>仮払金がそのまま戻ったら、いらないかも知れませんが、
>振込などで、入金された場合は、必要だと思います。
まさに、そうなんです。
振込で回収なので、必要ですね。

>次回からは、自分の会社名で領収書を貰って、
>Ｓ社へ領収書のコピーをつけて請求書を出せば、
>正式な請求書の控えと、領収書の実物は残るので、
>処理はしやすいと思います。
確かにそうですね。
今回、初心者の私は戸惑いました・・・

ご丁寧に、ありがとうございます！！

yurieff様
ご回答、ありがとうございます！

>領収書をＳ社で貰ったのでしたら、
>Ｓ社から現金等を回収したときに、
>領収書をそのまま渡すことになりますね。
はい。そうなります。

>処理は、仮払戻入　として収入金額にそのまま入れてください
上記は、出納帳上でのことでしょうか？

そうなると、出納帳上は下記のようになりますか？
年月日　　　摘要　　　収入金額　　支払金額　　　差引残高
4/6　　　仮払い金　　　（空欄）　　20,000　　　100,000
4/7　　　仮払戻入　　　20,000　　　（空欄）　　120,000
　　　　宿泊(ホテル名) （空欄）　　 9,400　　　　110,600
　　　　　交通費　　　 （空欄）　　 1,780　　　　108,820


>一時的に立て替えた（出納帳のための）証拠として
>領収書のコピーを残したら、良いと思います。
そうします。

>仮払金がそのまま戻ったら、いらないかも知れませんが、
>振込などで、入金された場合は、必要だと思います。
まさに、そうなんです。
振込で回収なので、必要ですね。

>次回からは、自分の会社名で領収書を貰って、
>Ｓ社へ領収書のコピーをつけて請求書を出せば、
>正式な請求書の控えと、領収書の実物は残るので、
>処理はしやすいと思います。
確かにそうですね。
今回、初心者の私は戸惑いました・・・

ご丁寧に、ありがとうございます！！

返信