月末付けで振り込んだものが、口座間違いがあり、翌月に組戻しの手続きをした場合の
仕分けはどうされていますか？
月末 接待交際費 5000 / 当座 5000
口座間違いの連絡があり、正しい口座に振り込み手配したものの、
月末付けでは間に合わず、翌月1日付けで振り込みをしました。
翌月1日 当座 5000の入金(組戻しの手続きにより)
という流れです。逆仕分けをするというのはわかるので、
組戻しの時に
当座 5000/ 接待交際費？5000 まではわかるのですが、翌月に繰越してることで、
他に必要な仕分けが必要そうですし、逆仕分けも上の仕分けで正しいのかよくわかりません。
どなたか教えていただけますと助かります。
月末付けで振り込んだものが、口座間違いがあり、翌月に組戻しの手続きをした場合の
仕分けはどうされていますか？
月末 接待交際費 5000 / 当座 5000
口座間違いの連絡があり、正しい口座に振り込み手配したものの、
月末付けでは間に合わず、翌月1日付けで振り込みをしました。
翌月1日 当座 5000の入金(組戻しの手続きにより)
という流れです。逆仕分けをするというのはわかるので、
組戻しの時に
当座 5000/ 接待交際費？5000 まではわかるのですが、翌月に繰越してることで、
他に必要な仕分けが必要そうですし、逆仕分けも上の仕分けで正しいのかよくわかりません。
どなたか教えていただけますと助かります。
