どうしても分からなくて困っています。教えて下さい。
A社→B社→C社
うちの会社はB社になりますが、A社から仕事を貰っています。
そして、C社という下請けに仕事を依頼しております。
そして、うちの会社（B社）からC社に3ヶ月分の未払の買掛金があります。
同時に3ヶ月分の未集金の売掛金もあります。
（金額にすると未払買掛金は1千万円、未集金の売掛金は5万円程です）
ですが、この度うちはこの仕事から手を引く事にして、
今後はA社とC社で直接取引をしてもらう事になり、
その条件として、3ヶ月の未払買掛金をちゃらにしてもらいました。
同時に未集金の売掛金もちゃらにしました。
ですが、経理上は何も入力していないので、
まだC社への買掛金、C社からの売掛金が残っている状態です。
この処理をどうしていいのか分かりません。
実際に現金を支払っていないので支払った事に出来ませんし、、、
でも、今後は同じ社名で会社を継続していくので何とか
経理上の処理をしなくてはならないのですが、
どうやってこのちゃらになった買掛金・売掛金を処理すれば良いのでしょうか？
因みにうちとC社の間で、「買掛金をちゃらにする変わりに、
現在の仕事をC社へ譲る」という内容の契約書？のような物を
交わしてはおります。
どうか教えて下さい。
どうしても分からなくて困っています。教えて下さい。
A社→B社→C社
うちの会社はB社になりますが、A社から仕事を貰っています。
そして、C社という下請けに仕事を依頼しております。
そして、うちの会社（B社）からC社に3ヶ月分の未払の買掛金があります。
同時に3ヶ月分の未集金の売掛金もあります。
（金額にすると未払買掛金は1千万円、未集金の売掛金は5万円程です）
ですが、この度うちはこの仕事から手を引く事にして、
今後はA社とC社で直接取引をしてもらう事になり、
その条件として、3ヶ月の未払買掛金をちゃらにしてもらいました。
同時に未集金の売掛金もちゃらにしました。
ですが、経理上は何も入力していないので、
まだC社への買掛金、C社からの売掛金が残っている状態です。
この処理をどうしていいのか分かりません。
実際に現金を支払っていないので支払った事に出来ませんし、、、
でも、今後は同じ社名で会社を継続していくので何とか
経理上の処理をしなくてはならないのですが、
どうやってこのちゃらになった買掛金・売掛金を処理すれば良いのでしょうか？
因みにうちとC社の間で、「買掛金をちゃらにする変わりに、
現在の仕事をC社へ譲る」という内容の契約書？のような物を
交わしてはおります。
どうか教えて下さい。
