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決算の誤りについて・・・

質問 回答受付中

決算の誤りについて・・・

2006/01/23 16:58

coco123

おはつ

回答数:2

編集

事務所の移転をするのですが、保証金の返還の処理を
している時に、第1期決算時(17年11月)に
間違った申告をしている事に気付きました。

保証金が35万円で退去時に5万円返還されるのですが、
35万円全額を差入保証金としてしまっていました。

本来30万円は長期前払金で処理するべきだった
とわかり、すごくあせっています。

どなたか、処理方法を教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します。

事務所の移転をするのですが、保証金の返還の処理を
している時に、第1期決算時(17年11月)に
間違った申告をしている事に気付きました。

保証金が35万円で退去時に5万円返還されるのですが、
35万円全額を差入保証金としてしまっていました。

本来30万円は長期前払金で処理するべきだった
とわかり、すごくあせっています。

どなたか、処理方法を教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します。

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1. Re: 決算の誤りについて・・・

2006/01/23 18:22

coco123

おはつ

編集

早速、ご回答を頂きありがとうございます。
損益に影響が無いとのお答えを頂き
安心しております。

たびたび質問させて頂き申し訳ないのですが
科目振替とは、第1期のデータ(弥生会計なのですが)
を変更し、第2期に移行させれば良いのでしょうか?

あと契約書には償却などは書かれておりませんでした。

よろしくお願い致します。

早速、ご回答を頂きありがとうございます。
損益に影響が無いとのお答えを頂き
安心しております。

たびたび質問させて頂き申し訳ないのですが
科目振替とは、第1期のデータ(弥生会計なのですが)
を変更し、第2期に移行させれば良いのでしょうか?

あと契約書には償却などは書かれておりませんでした。

よろしくお願い致します。

返信

2. Re: 決算の誤りについて・・・

2006/01/23 17:20

Ivy

常連さん

編集

決算について
科目だけの問題(差入保証金か長期前払金か)であれば
損益に影響しないので、当期で科目振替するだけでよいと思います。

話は変わってしまいますが
返還されない保証金について・・。
事務所だとありがちなんですけど
契約書に何年で償却する、とか書いてませんか?

35万円保証金に計上して
返還されない30万円は償却年数内の月数割で
保証金償却勘定に振り替えています。

いかがでしょう??


決算について
科目だけの問題(差入保証金か長期前払金か)であれば
損益に影響しないので、当期で科目振替するだけでよいと思います。

話は変わってしまいますが
返還されない保証金について・・。
事務所だとありがちなんですけど
契約書に何年で償却する、とか書いてませんか?

35万円保証金に計上して
返還されない30万円は償却年数内の月数割で
保証金償却勘定に振り替えています。

いかがでしょう??


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