編集

こんにちは。
経理的に問題があるかどうか、ご意見を伺いたいと投稿します。
よろしくお願いいたします。

決算時に支店(紙ﾍﾞｰｽで決算書提出)と本店(会計ソフト)を合算させて、財務諸表を作成しています。問題は、現担当(経理課長)はdataを翌期に繰越してB/S科目の期首残高を強制的に本店のみの残高に書換えている点です。
例：本店 現金10,000、支店 5,000の場合
→ 仕訳：現金 5,000/本支勘定 5,000
→ 現金15,000
→ 繰越処理後 現金 15,000
期首残高を 現金 10,000 に強制的に変えている。

期首に「本支勘定 5,000/現金 5,000」を入れるのが正しい処理だと思うのですが。。。

また、22年度から担当が当方に替わるので、「繰越した会計dataをｺﾋﾟｰさせて欲しい」と申し出たところ「22年度dataが２箇所にあるのはありえない。新規に会計dataを作成するように。」とガンとして聞きいれてくれません。相手は上長なのですが、なんとか説得する材料はないものでしょうか？

こんにちは。
経理的に問題があるかどうか、ご意見を伺いたいと投稿します。
よろしくお願いいたします。

決算時に支店(紙ﾍﾞｰｽで決算書提出)と本店(会計ソフト)を合算させて、財務諸表を作成しています。問題は、現担当(経理課長)はdataを翌期に繰越してB/S科目の期首残高を強制的に本店のみの残高に書換えている点です。
例：本店 現金10,000、支店 5,000の場合
→ 仕訳：現金 5,000/本支勘定 5,000
→ 現金15,000
→ 繰越処理後 現金 15,000
期首残高を 現金 10,000 に強制的に変えている。

期首に「本支勘定 5,000/現金 5,000」を入れるのが正しい処理だと思うのですが。。。

また、22年度から担当が当方に替わるので、「繰越した会計dataをｺﾋﾟｰさせて欲しい」と申し出たところ「22年度dataが２箇所にあるのはありえない。新規に会計dataを作成するように。」とガンとして聞きいれてくれません。相手は上長なのですが、なんとか説得する材料はないものでしょうか？

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ran様


詳しいレスありがとうございます。
また、言葉足らずの説明で申し訳ありません。


・繰越した会計data→繰越処理したH22年度 全社合併分会計ソフトdata

・コピー→会計dataのバックアップをとる際できる独自形式の(その会計ｿﾌﾄでしか読込めない)ﾌｧｲﾙ

・新規に会計dataを作成する→全く新規に、弊社本店のみのH22年度 dataを作成し、毎月の処理をしていく

・上長は税務は詳しいのですが、エクセル操作は苦手です。

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

弊社と支部の関係はran様のご想定どおり、グループ会社と本体のような関係です。

ご提示して下さった、「代案」に目からウロコが落ちたような気分です。更に「合算した財務諸表をエクセルで作成」→現状 会計ソフトで本部支部を合算させてはいますが、会計ソフトの財務諸表は書式が違うとの理由で、エクセルで作った財務諸表に転記しています。
ご指摘のとおり、全くの無駄ですね。
ただ、従来のやり方を変えないのがポリシーのような方なので
完全に担当が変わる２２年度決算分から、更に上の役員に相変える相談をするしかなさそうです。

的確なアドバイス、ありがとうございます。

ran様


詳しいレスありがとうございます。
また、言葉足らずの説明で申し訳ありません。


・繰越した会計data→繰越処理したH22年度 全社合併分会計ソフトdata

・コピー→会計dataのバックアップをとる際できる独自形式の(その会計ｿﾌﾄでしか読込めない)ﾌｧｲﾙ

・新規に会計dataを作成する→全く新規に、弊社本店のみのH22年度 dataを作成し、毎月の処理をしていく

・上長は税務は詳しいのですが、エクセル操作は苦手です。

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

弊社と支部の関係はran様のご想定どおり、グループ会社と本体のような関係です。

ご提示して下さった、「代案」に目からウロコが落ちたような気分です。更に「合算した財務諸表をエクセルで作成」→現状 会計ソフトで本部支部を合算させてはいますが、会計ソフトの財務諸表は書式が違うとの理由で、エクセルで作った財務諸表に転記しています。
ご指摘のとおり、全くの無駄ですね。
ただ、従来のやり方を変えないのがポリシーのような方なので
完全に担当が変わる２２年度決算分から、更に上の役員に相変える相談をするしかなさそうです。

的確なアドバイス、ありがとうございます。

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