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Ｎ證券の以前の仕訳（退職者）での疑問点です。
Ｎ證券の案内書より

分配金計算対象残高＝3,055,776：普通分配金＝1,283：
再投資金額＝17,052で
10,000口当り再投資基準価格＝10,840：再投資口数＝15,731：
再投資残高口数＝3,071,507となっています。

仕訳は
17,052　有価証券／雑収入（分配金）18,335
1,283　租税公課
となっています（当時）

ところが？　3,055,776＋17,052＝3,072,828となって
残高口数との差が1,321あります。
1,321　雑損失（評価損的？）／有価証券　1,321
この様な仕訳も当時必要だったのかなあと
思ったりで、

又口数と金額の関係や意味と仕訳科目残（有価証券）
何が正しいのか混乱しています。
上記は別会社３月決算で、昨日上司から求められて
焦っています。
どうぞよろしくお願い致します。

Ｎ證券の以前の仕訳（退職者）での疑問点です。
Ｎ證券の案内書より

分配金計算対象残高＝3,055,776：普通分配金＝1,283：
再投資金額＝17,052で
10,000口当り再投資基準価格＝10,840：再投資口数＝15,731：
再投資残高口数＝3,071,507となっています。

仕訳は
17,052　有価証券／雑収入（分配金）18,335
1,283　租税公課
となっています（当時）

ところが？　3,055,776＋17,052＝3,072,828となって
残高口数との差が1,321あります。
1,321　雑損失（評価損的？）／有価証券　1,321
この様な仕訳も当時必要だったのかなあと
思ったりで、

又口数と金額の関係や意味と仕訳科目残（有価証券）
何が正しいのか混乱しています。
上記は別会社３月決算で、昨日上司から求められて
焦っています。
どうぞよろしくお願い致します。

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ありがとうございます。
特別分配金は＝0と印字されています。
後、案内書には10,000口当りの普通分配金＝60円と
印字してあり、これで計算書の印字すべてです。
3055776口×60／10000＝18,335（普通分配金）となりますが。
又
普通分配金×７％＝1,283となります。
計算は上記の様になりますが、肝心のその取引に対応する
正しい仕訳が分からないんです・・
申し訳ないです、よろしくお願い致します。

ありがとうございます。
特別分配金は＝0と印字されています。
後、案内書には10,000口当りの普通分配金＝60円と
印字してあり、これで計算書の印字すべてです。
3055776口×60／10000＝18,335（普通分配金）となりますが。
又
普通分配金×７％＝1,283となります。
計算は上記の様になりますが、肝心のその取引に対応する
正しい仕訳が分からないんです・・
申し訳ないです、よろしくお願い致します。

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