お世話になります。
先日も投稿させていただきましたが、
また弥生販売と弥生会計の売掛金補助科目との、
残高合わせの件で教えてください。
残高あわせも佳境を迎え、残りは2社となりました。
会計側では2社ともマイナス金額で前期繰越されています。
販売側では2社とも過去期の取引はありますが、
今期は取引がなく残高は0円です。
なぜこうなったかの理由はこんな感じです。
○本来A社の取引なのに、
補助科目を指定しないまま繰り越してしまった
○2社間で補助科目の誤計上をしていた
○1社では計上漏れがあり補助科目が削除されていた
理由と金額の詳細が分かったので、
訂正の仕訳を行いたいのですが、
○補助科目を指定しないまま繰り越してしまった
の訂正は以下の仕訳でよいのでしょうか。
なんか変な感じがしまして。
(借方)売掛金A社 500／
(貸方)売掛金補助科目指定なし 500
先日弥生会計の質問に対して厳しいレスをしたのに、
お恥ずかしい限りなのですが、
ご教示よろしくお願いします。
お世話になります。
先日も投稿させていただきましたが、
また弥生販売と弥生会計の売掛金補助科目との、
残高合わせの件で教えてください。
残高あわせも佳境を迎え、残りは2社となりました。
会計側では2社ともマイナス金額で前期繰越されています。
販売側では2社とも過去期の取引はありますが、
今期は取引がなく残高は0円です。
なぜこうなったかの理由はこんな感じです。
○本来A社の取引なのに、
補助科目を指定しないまま繰り越してしまった
○2社間で補助科目の誤計上をしていた
○1社では計上漏れがあり補助科目が削除されていた
理由と金額の詳細が分かったので、
訂正の仕訳を行いたいのですが、
○補助科目を指定しないまま繰り越してしまった
の訂正は以下の仕訳でよいのでしょうか。
なんか変な感じがしまして。
(借方)売掛金A社 500／
(貸方)売掛金補助科目指定なし 500
先日弥生会計の質問に対して厳しいレスをしたのに、
お恥ずかしい限りなのですが、
ご教示よろしくお願いします。
