Ｎ證券の以前の仕訳（退職者）での疑問点です。
Ｎ證券の案内書より
分配金計算対象残高＝3,055,776：普通分配金＝1,283：
再投資金額＝17,052で
10,000口当り再投資基準価格＝10,840：再投資口数＝15,731：
再投資残高口数＝3,071,507となっています。
仕訳は
17,052 有価証券／雑収入（分配金）18,335
1,283 租税公課
となっています（当時）
ところが？ 3,055,776＋17,052＝3,072,828となって
残高口数との差が1,321あります。
1,321 雑損失（評価損的？）／有価証券 1,321
この様な仕訳も当時必要だったのかなあと
思ったりで、
又口数と金額の関係や意味と仕訳科目残（有価証券）
何が正しいのか混乱しています。
上記は別会社３月決算で、昨日上司から求められて
焦っています。
どうぞよろしくお願い致します。
Ｎ證券の以前の仕訳（退職者）での疑問点です。
Ｎ證券の案内書より
分配金計算対象残高＝3,055,776：普通分配金＝1,283：
再投資金額＝17,052で
10,000口当り再投資基準価格＝10,840：再投資口数＝15,731：
再投資残高口数＝3,071,507となっています。
仕訳は
17,052 有価証券／雑収入（分配金）18,335
1,283 租税公課
となっています（当時）
ところが？ 3,055,776＋17,052＝3,072,828となって
残高口数との差が1,321あります。
1,321 雑損失（評価損的？）／有価証券 1,321
この様な仕訳も当時必要だったのかなあと
思ったりで、
又口数と金額の関係や意味と仕訳科目残（有価証券）
何が正しいのか混乱しています。
上記は別会社３月決算で、昨日上司から求められて
焦っています。
どうぞよろしくお願い致します。
