編集

今回もしょうもない質問で申し訳ありません。
ある取引先に対して売掛金と買掛金がともに発生しました。（弊社も相手も末締めの翌月末払いです。）売掛のほうが多いため、結局は3月末に、うちに対して、差引額を払ってもらうことになります。
このような場合、2月末の請求書を作成する際、買掛金との相殺額をあらかじめマイナスしておくものなのでしょうか？
それとも請求額はあくまでもそのままで、相手が勝手に差し引いて振り込んでくるもの？
くだらない質問ですが、ご指導よろしくお願いします。

今回もしょうもない質問で申し訳ありません。
ある取引先に対して売掛金と買掛金がともに発生しました。（弊社も相手も末締めの翌月末払いです。）売掛のほうが多いため、結局は3月末に、うちに対して、差引額を払ってもらうことになります。
このような場合、2月末の請求書を作成する際、買掛金との相殺額をあらかじめマイナスしておくものなのでしょうか？
それとも請求額はあくまでもそのままで、相手が勝手に差し引いて振り込んでくるもの？
くだらない質問ですが、ご指導よろしくお願いします。

編集

お役に立つかわかりませんが、私も少し勉強したいので
参加させて下さい。

うちもほぼ毎月そんな事になってしまう取引先がいます。
基本はこちらが仕事を頂いているため、圧倒的に
売掛金が多いです。

経理上、帳簿上はきちんと別々に請求書を発行し合い
処理するものなのでしょうけれど、先方の支払いが
ルーズなため、うちからは相殺内訳を記載した請求書を
作成し発行しています。お互い相談の上です。
先方からは期日過ぎに相殺後のお金が振り込まれます。

maomaoさんと同じく、先方と締め日と支払日が一緒であり
且つ、必ず相手先の支払いが遅れるので、うちが先に
支払うのは怖いのでこんな事になっています。

他にも時々違う取引先で同じ様な事が起こりますが
支払いがきちんとされているところは、基本的には
相殺はしていません。
無駄かもしれませんがお互いに振込みしています。

仕訳的にも面倒くさいので本当はきちんとやりたい
のですが、こんな方法でも良いのかは不安です・・
当社も特に領収書などは発行していません。
横から申し訳ありませんが、何か間違いがあれば
ご指摘下さい。

お役に立つかわかりませんが、私も少し勉強したいので
参加させて下さい。

うちもほぼ毎月そんな事になってしまう取引先がいます。
基本はこちらが仕事を頂いているため、圧倒的に
売掛金が多いです。

経理上、帳簿上はきちんと別々に請求書を発行し合い
処理するものなのでしょうけれど、先方の支払いが
ルーズなため、うちからは相殺内訳を記載した請求書を
作成し発行しています。お互い相談の上です。
先方からは期日過ぎに相殺後のお金が振り込まれます。

maomaoさんと同じく、先方と締め日と支払日が一緒であり
且つ、必ず相手先の支払いが遅れるので、うちが先に
支払うのは怖いのでこんな事になっています。

他にも時々違う取引先で同じ様な事が起こりますが
支払いがきちんとされているところは、基本的には
相殺はしていません。
無駄かもしれませんがお互いに振込みしています。

仕訳的にも面倒くさいので本当はきちんとやりたい
のですが、こんな方法でも良いのかは不安です・・
当社も特に領収書などは発行していません。
横から申し訳ありませんが、何か間違いがあれば
ご指摘下さい。

返信