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取引業者に９月の支払い分で、当座（小切手）で請求額より36,000円多く支払ってました。今月（12月）始めに当座照合表が銀行より届き、照合していくとプラス36,000円多かったため、原因を調べると348,500円支払うのに対し、384,500円切ってました。その場合の処理を教えてください。

取引業者に９月の支払い分で、当座（小切手）で請求額より36,000円多く支払ってました。今月（12月）始めに当座照合表が銀行より届き、照合していくとプラス36,000円多かったため、原因を調べると348,500円支払うのに対し、384,500円切ってました。その場合の処理を教えてください。