回答ではなくてすみませんが、、

いったい何の契約か等もう少し詳しい説明が必要かと思います。
毎月前払金が発生てのも普段見ないので私的には？です。

何の契約で、何を前払いして、何を毎月請求されてたのか？
保証金て差し入れるんじゃなくて預かるほうなんですね？

補足いただければ他の先輩方からもレスが付くと思います。
ちなみに仕分けではなく「仕訳」です。