kaibashiraさんもyukim729さんも、本当にどうもありがとうございました。

ここで質問したのは初めてだったのですが、すばやいレスに驚き、感謝いたしております。

私が「上司の〜」と書いたのは、上司に教えをこいはしましたが、おそらくその上司も100%わかっているわけではない気がします・・・。本日経理担当の先輩にも聞いてみましたが、その方も「上司(部門長)」のやりかたはよくわからないねと言っていました。