こんばんわ。

最近、すごく質問ばかりしているあたし・・・
ほんとに無知さ加減がいやになりつつ質問させて下さい。

下記の件どなたかわかる方急ぎで回答いただけますでしょうか?

弊社決算が3月20日です。
 養老保険の支払を3月20日にしたのですが・・・
一部、保険会社の漏れがありました、追加で350円程、
3月28日に現金で支払いました。
領収書を20日できって下さいと保険会社にお願いしたのですが、
無理といわれ、領収書の日付は3月28日です。

この場合の処理はどうしたらいいのでしょうか?
『未払金』?とか『未払費用』?などを
計上すべきなのか・・・?
他になんか特殊な処理というものはありますでしょうか?

全く訳わかんなくて・・・
誰か・・・助け舟をお願いします