copapaさん、ありがとうございました。

質問がわるかったです･･･。
現金と預金を分けて管理する意味がワカラナイと言われて、常識的に「経理の基本」を理詰めで説明しなければならないのです。
どう言えば納得されるでしょう。ちなみに現状は預金・現金ミックス管理のどんぶり状態です。それおかしいよ、って理由がほしいのです。

どうぞ宜しくお願いいたします<(__)>

ちなみに不渡りが起こりえない資金がある会社です。でもどんぶり勘定･･･。