当社の資金繰り管理は
これから先の支出（借入返済・買掛金・未払金など）
今月の入金予定（売掛金・手数料・家賃など）
を日別にもしくは５・１０日毎に集計しておいて現状の預金残と照らし合わせて手当てしております。
ｍａｒｉｎさんの場合は主にキャッシュフローを作成する事で問題点・改善点が見えてくるのではないかと思います。