ありがとうございます。

宿泊費をカード払いで承ります、その宿泊費の中に、『お立替分』として、明記しているようです。(お客様も了解済み)

ご意見を頂いた通り、売掛と別で管理したほうがよいのでしょうが、カード会社1月分まとめてから振込みがある為、かえって、売掛と切り離してしまうとかえって管理しづらいようなのです。

とりあえず、最低限『売上』では計上しない事になり、
飲み屋さん等から請求書が来た祭にその代金を確認し月末にまとめて
売上値引/預り金という処理をする事になりました。

ややこしい話なのに丁寧なご回答ありがとうございました。