ryoukumさん有難うございます。
大変参考になりました。
決算月で修正というのもどうやったらいいかも分かりませんが・・・とにかく少しわかったのでやり直してみます。
簿記の研修が6月にあるのですがそれまでは手さぐり状態で
頑張るしかありません。
また分からないことあったら聞いてもいいですか?
今後ともよろしくお願いします!