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未払金の残高が合いません

質問 回答受付中

未払金の残高が合いません

2010/02/01 14:54

moyo

おはつ

回答数:5

編集

来年度(22年)支払うべき未払金が5万円ほどあるのですが
(クレジットカードの請求書から判りました)
帳簿上の残高は3万円ほどしかありません。

何度見直しても間違いないので、おそらく前期以前からの
間違いが今期発覚したものと思います。(未確認です)

カードの支払いをすると、未払金の残高がマイナスになってしまいます。

今期(21年)の決算でうまく処理したいのですが、
どういう風すればよいでしょうか?

どなたかご教授願います。

来年度(22年)支払うべき未払金が5万円ほどあるのですが
(クレジットカードの請求書から判りました)
帳簿上の残高は3万円ほどしかありません。

何度見直しても間違いないので、おそらく前期以前からの
間違いが今期発覚したものと思います。(未確認です)

カードの支払いをすると、未払金の残高がマイナスになってしまいます。

今期(21年)の決算でうまく処理したいのですが、
どういう風すればよいでしょうか?

どなたかご教授願います。

この質問に回答
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1. Re: 未払金の残高が合いません

2010/02/01 15:04

ohmygod

ちょい参加

編集

察するところ21年度の費用計上漏れってことですね?
まだ21年度決算を締めていなければ未払金計上すれば
いいのではないでしょうか?

21年の決算でうまく処理したいと記載されているので
まだ締まってないと推察しますが・・・。

察するところ21年度の費用計上漏れってことですね?
まだ21年度決算を締めていなければ未払金計上すれば
いいのではないでしょうか?

21年の決算でうまく処理したいと記載されているので
まだ締まってないと推察しますが・・・。

返信

2. Re: 未払金の残高が合いません

2010/02/01 15:26

moyo

おはつ

編集

さっそくありがとうございます。
未払金の計上をする時に、相手の勘定はどうすればいいでしょうか?
度々すいません。

さっそくありがとうございます。
未払金の計上をする時に、相手の勘定はどうすればいいでしょうか?
度々すいません。

返信

3. Re: 未払金の残高が合いません

2010/02/01 15:44

ohmygod

ちょい参加

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相手科目は
費用が今年度で漏れているわけですから
今年度
漏れている費用を計上してあげればいいのです。

××費/未払金


財務上は
未払金が3万あって
でもクレジット会社からの請求は5万なら
2万円分を
××費/未払金
で計上すればいいんです。

んで支払時に
未払金5万/預金5万で相殺されますね。

相手科目は
費用が今年度で漏れているわけですから
今年度
漏れている費用を計上してあげればいいのです。

××費/未払金


財務上は
未払金が3万あって
でもクレジット会社からの請求は5万なら
2万円分を
××費/未払金
で計上すればいいんです。

んで支払時に
未払金5万/預金5万で相殺されますね。

返信

4. Re: 未払金の残高が合いません

2010/02/01 16:12

moyo

おはつ

編集

何度もすみません。

漏れている費用は今年度では見当たらず、
昨年度以前のようなのです。
説明不足ですいません。

何度もすみません。

漏れている費用は今年度では見当たらず、
昨年度以前のようなのです。
説明不足ですいません。

返信

5. Re: 未払金の残高が合いません

2010/02/01 17:20

nana12

おはつ

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ちょっと大変ですね。

しかし、昨年度以前の計上漏れだとしても、昨年度以前の財務諸表の修正はできないので、21年度で、未払金計上漏れを立てる、といいのではないでしょうか?

カード払いで1年も渡る支払いもあるのですね。

ちょっと大変ですね。

しかし、昨年度以前の計上漏れだとしても、昨年度以前の財務諸表の修正はできないので、21年度で、未払金計上漏れを立てる、といいのではないでしょうか?

カード払いで1年も渡る支払いもあるのですね。

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