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未払金の処理について

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未払金の処理について

2007/04/23 18:34

crystalsn

積極参加

回答数:2

編集

いつもお世話になっております。

今回は未払金についてお伺いしたいのですが。

会社を作って現在2期目の決算準備中です。
前期の決算で、開業準備にかかった費用などを
未払金で残したまま1期目の決算を終えました。
(数字は200万ほど)
今期も、その未払金を一部しか処理する事が出来ないまま
3月末を終えてしまいました。
それプラス、今期の未払いとして業績が悪かったつきの経費
(旅費交通費や、会議費など)も加算されました。

1期目の未払金すべてが未処理で繰り越された訳ではありませんが、このように未払金がくりこされても大丈夫なのでしょうか?
赤字のため、なかなか未払いを処理できなかったんです。

また、日々の経理業務を怠っていたため、
経費精算がうまくまわっておらず、
個人で立て替えた経費を後日、会社から振り込むという形で
経費清算を続けていたんですが、今になって、未払いの領収書などが出てきたり、清算済みなのに領収書がなく
カード明細しかないものなどがあり、ごちゃごちゃになってしまいました。

このような場合、会社から個人(社長です)へ振り込んだ
金額を小口現金とし、改めて小口現金からの
経費精算としても大丈夫でしょうか?

来年の決算(3期目)は絶対にこのようなことがないように
するので、どなたか今期決算の乗り切り方法を
教えていただけませでしょうか。
明日が税理士さんへのデータ提出期限なんです・・・
よろしくお願いいたします。

赤字は繰越がかのうとは、どういう事なんでしょうか?
経理初心者なのに、一人で経理をしているため、
なきそうです・・・
よろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。

今回は未払金についてお伺いしたいのですが。

会社を作って現在2期目の決算準備中です。
前期の決算で、開業準備にかかった費用などを
未払金で残したまま1期目の決算を終えました。
(数字は200万ほど)
今期も、その未払金を一部しか処理する事が出来ないまま
3月末を終えてしまいました。
それプラス、今期の未払いとして業績が悪かったつきの経費
旅費交通費や、会議費など)も加算されました。

1期目の未払金すべてが未処理で繰り越された訳ではありませんが、このように未払金がくりこされても大丈夫なのでしょうか?
赤字のため、なかなか未払いを処理できなかったんです。

また、日々の経理業務を怠っていたため、
経費精算がうまくまわっておらず、
個人で立て替えた経費を後日、会社から振り込むという形で
経費清算を続けていたんですが、今になって、未払いの領収書などが出てきたり、清算済みなのに領収書がなく
カード明細しかないものなどがあり、ごちゃごちゃになってしまいました。

このような場合、会社から個人(社長です)へ振り込んだ
金額を小口現金とし、改めて小口現金からの
経費精算としても大丈夫でしょうか?

来年の決算(3期目)は絶対にこのようなことがないように
するので、どなたか今期決算の乗り切り方法を
教えていただけませでしょうか。
明日が税理士さんへのデータ提出期限なんです・・・
よろしくお願いいたします。

赤字は繰越がかのうとは、どういう事なんでしょうか?
経理初心者なのに、一人で経理をしているため、
なきそうです・・・
よろしくお願いいたします。

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1. Re: 未払金の処理について

2007/04/24 14:46

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

今日が税理士さんへのデータ提出日ですので、ちょっと遅かったですかネ。

未払金の繰越は資金繰りとの都合もありますからあり得る事です。
また経費精算ですが、3月末までの未払いの領収書については 経費/未払金(又は未払費用) で起伝し経費分は3月内で発生させ、実際のお金の受け渡しは未払金として後日・翌期になってから 未払金/現預金 の処理で結構です。

精算済みなのにカード明細しかないものは、恐らくそれをもって経費処理したでしょうから正式な領収書は無く、立て替えた方の口座から直接引き落とされていると思いますので、その明細をしっかり保管しておけば宜しいですね。


>このような場合、会社から個人(社長です)へ振り込んだ
>金額を小口現金とし、改めて小口現金からの
>経費精算としても大丈夫でしょうか?

ここの意味がよく理解できなかったのですが、精算済みのものですよね?それをなぜ戻すのか?
あるいは今から3月に溯って処理をすることに関することだとおもうのですが、
もしも未清算のものがあっても上記仕訳でOKで、翌期に入ってからお金が渡れば良い事ですので未払金で計上すれば3月末までのお金の動きはありません。未払金が大きくなりますが事実ですから仕方ありませんね。

こんな説明で 御理解いただけますか??

こんにちは。

今日が税理士さんへのデータ提出日ですので、ちょっと遅かったですかネ。

未払金の繰越は資金繰りとの都合もありますからあり得る事です。
また経費精算ですが、3月末までの未払いの領収書については 経費/未払金(又は未払費用) で起伝し経費分は3月内で発生させ、実際のお金の受け渡しは未払金として後日・翌期になってから 未払金/現預金 の処理で結構です。

精算済みなのにカード明細しかないものは、恐らくそれをもって経費処理したでしょうから正式な領収書は無く、立て替えた方の口座から直接引き落とされていると思いますので、その明細をしっかり保管しておけば宜しいですね。


>このような場合、会社から個人(社長です)へ振り込んだ
>金額を小口現金とし、改めて小口現金からの
>経費精算としても大丈夫でしょうか?

ここの意味がよく理解できなかったのですが、精算済みのものですよね?それをなぜ戻すのか?
あるいは今から3月に溯って処理をすることに関することだとおもうのですが、
もしも未清算のものがあっても上記仕訳でOKで、翌期に入ってからお金が渡れば良い事ですので未払金で計上すれば3月末までのお金の動きはありません。未払金が大きくなりますが事実ですから仕方ありませんね。

こんな説明で 御理解いただけますか??

返信

2. ありがとうございました。

2007/04/27 14:22

crystalsn

積極参加

編集

お返事ありがとうございました。
それなのに、お礼が遅くなり、大変申し訳ありませんでした。

未払金、繰越はありえる事なんですね。
実際、資金繰りでの未払い繰越なので、
安心しました。(って、あんまり安心もしてられませんよね)

小口現金の件ですが、
私も自分で書いておいて意味がよくわからなく
なってしまいました。
ほんと、あせっていて自分でも意味不明な
事をかいていますよね・・・すみません。

アドバイスどおり、未払金が大きくなっても
事実だったら仕方ないし、きちんと処理すればいいんですよね。

本当にありがとうございました。
お礼が遅くなりすみませんでした。

お返事ありがとうございました。
それなのに、お礼が遅くなり、大変申し訳ありませんでした。

未払金、繰越はありえる事なんですね。
実際、資金繰りでの未払い繰越なので、
安心しました。(って、あんまり安心もしてられませんよね)

小口現金の件ですが、
私も自分で書いておいて意味がよくわからなく
なってしまいました。
ほんと、あせっていて自分でも意味不明な
事をかいていますよね・・・すみません。

アドバイスどおり、未払金が大きくなっても
事実だったら仕方ないし、きちんと処理すればいいんですよね。

本当にありがとうございました。
お礼が遅くなりすみませんでした。

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