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助け合い

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立替金

質問 回答受付中

立替金

2005/05/12 13:48

mayupeace

おはつ

回答数:4

編集

いつもお世話になってます。
情けないことなんですが、前年度以前の立替金の処理がまずくて
今年度の本来の立替金の残高と合わないのです。
どのように処理すればいいのでしょうか?
本当の今年度の立替金残は176,100ですが、
今、残高は663,874になっています。
よろしくお願いします。

いつもお世話になってます。
情けないことなんですが、前年度以前の立替金の処理がまずくて
今年度の本来の立替金の残高と合わないのです。
どのように処理すればいいのでしょうか?
本当の今年度の立替金残は176,100ですが、
今、残高は663,874になっています。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
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1. Re: 立替金

2005/05/12 14:49

kochi

常連さん

編集

立替金に残っている内容は何でしょう?
残高だけを追わず、立替金の中身で追いかけましょう。

例えば社員への一時立替であるなら、誰にいくら残っているかを把握して、その社員に督促あるいは給与から返金してもらうことができます。

立替金に残っている内容は何でしょう?
残高だけを追わず、立替金の中身で追いかけましょう。

例えば社員への一時立替であるなら、誰にいくら残っているかを把握して、その社員に督促あるいは給与から返金してもらうことができます。

返信

2. Re: 立替金

2005/05/12 16:05

mayupeace

おはつ

編集

どうもありがとうございます。
お金は戻してもらっているのですが、前年度以前に処理を間違えたまま決算を過ぎてしまいました。
どこで間違ったかを見つけて、科目を振替えるという処理でいいのでしょうか?今年度の経費になってしまうと困るのですが。
何か良い方法はないでしょうか?
何度もすみません。

どうもありがとうございます。
お金は戻してもらっているのですが、前年度以前に処理を間違えたまま決算を過ぎてしまいました。
どこで間違ったかを見つけて、科目を振替えるという処理でいいのでしょうか?今年度の経費になってしまうと困るのですが。
何か良い方法はないでしょうか?
何度もすみません。

返信

3. Re: 立替金

2005/05/14 00:52

おけ

さらにすごい常連さん

編集

今年度の経費にしたくない、ということは、
経費に影響する間違いだった、ということでしょうか。

考えられる方法としては、ふたつあります。

ひとつは、「経費」が販管費or製造原価という意味であれば、
「前期損益修正益」ないし「前期損益修正損」で調整してやると、
特別損益区分で出し入れすることになるので、「経費」への影響はありません。

もうひとつは、遡って決算書を修正して、
株主の承認を得るとともに、
税務署へ更正の請求をするという方法です。
これなら、ひとまず今期の決算書への影響はありません。


なお、そもそも損益へ影響しない間違いでしたら、
経費への影響もありませんよ〜。

今年度の経費にしたくない、ということは、
経費に影響する間違いだった、ということでしょうか。

考えられる方法としては、ふたつあります。

ひとつは、「経費」が販管費or製造原価という意味であれば、
「前期損益修正益」ないし「前期損益修正損」で調整してやると、
特別損益区分で出し入れすることになるので、「経費」への影響はありません。

もうひとつは、遡って決算書を修正して、
株主の承認を得るとともに、
税務署へ更正の請求をするという方法です。
これなら、ひとまず今期の決算書への影響はありません。


なお、そもそも損益へ影響しない間違いでしたら、
経費への影響もありませんよ〜。

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4. Re: 立替金

2005/06/04 16:42

mayupeace

おはつ

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お礼が大変遅くなってしまいまして失礼しました。
前期損益修正益でなんとか処理しました。
もうこんなことのないように頑張ります。
ありがとうございました。

お礼が大変遅くなってしまいまして失礼しました。
前期損益修正益でなんとか処理しました。
もうこんなことのないように頑張ります。
ありがとうございました。

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