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試算表が合わない時の決算処理について

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試算表が合わない時の決算処理について

2022/04/14 17:47

gumi

おはつ

回答数:1

編集

はじめまして。
小さな組合で一人事務兼一人経理をしています。
簿記3級、実務経験なしで採用され、前任者は定年退職でほとんど引継ぎなし、質問しても「資料見て自分でやって」と言われ、半泣きで何とか1年間やってきましたが、初めての決算を迎えて、心が折れそうです。
レベルが低い質問で恥ずかしいのですが、アドバイスいただきたいです。よろしくお願いいたします。

1月から事務所移転で忙しくなり、経理は後回しになっていて、3月末決算で1〜3月分を一気に起票〜記帳をして試算表に入力したら、1月が400円、2月が588円、3月が5000円ほど合いません。
振替伝票の貸借、現金出納帳と出金・入金伝票は一致していますが、何度見直しをしても、ミスしている箇所がどうしても見つかりません。
現金有高は、帳簿よりも数千円多い状態です。

近く税理士さんに相談に行こうとおもうのですが、総会で決算報告するのにあまり日がなく、焦っています。
このような場合、現金過不足を使って試算表を一致させて、雑損・雑益で処理できないかと思うのですが、そういったことはあまり一般的ではないのでしょうか。
総会が終わったあとに、じっくり見直しするつもりですが、とにかく今は時間がありません。

会計ソフトは入れていますが、1年間は前任者の真似をするため手書きでやりました。
税理士さんは、3万円で帳簿の最終チェックをするのみの契約です。
非営利の組合なので、商品や売掛買掛はなく、組合費と経費がメインです。

はじめまして。
小さな組合で一人事務兼一人経理をしています。
簿記3級、実務経験なしで採用され、前任者は定年退職でほとんど引継ぎなし、質問しても「資料見て自分でやって」と言われ、半泣きで何とか1年間やってきましたが、初めての決算を迎えて、心が折れそうです。
レベルが低い質問で恥ずかしいのですが、アドバイスいただきたいです。よろしくお願いいたします。

1月から事務所移転で忙しくなり、経理は後回しになっていて、3月末決算で1〜3月分を一気に起票〜記帳をして試算表に入力したら、1月が400円、2月が588円、3月が5000円ほど合いません。
振替伝票の貸借、現金出納帳と出金・入金伝票は一致していますが、何度見直しをしても、ミスしている箇所がどうしても見つかりません。
現金有高は、帳簿よりも数千円多い状態です。

近く税理士さんに相談に行こうとおもうのですが、総会で決算報告するのにあまり日がなく、焦っています。
このような場合、現金過不足を使って試算表を一致させて、雑損・雑益で処理できないかと思うのですが、そういったことはあまり一般的ではないのでしょうか。
総会が終わったあとに、じっくり見直しするつもりですが、とにかく今は時間がありません。

会計ソフトは入れていますが、1年間は前任者の真似をするため手書きでやりました。
税理士さんは、3万円で帳簿の最終チェックをするのみの契約です。
非営利の組合なので、商品や売掛買掛はなく、組合費と経費がメインです。

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1. Re:試算表が合わない時の決算処理について

2022/04/15 09:11

bachelor0202

常連さん

編集

まあ、一番ありえそうなのが手書きの縦計の計算ミスだとは思います。貸借の右左を間違えているとか。

どうしても時間がなくてどうしようもないのであれば、税理士にきちんとそのことを知らせた上で現金過不足を雑益・雑損で処理するしかないでしょうね。

まあ、一番ありえそうなのが手書きの縦計の計算ミスだとは思います。貸借の右左を間違えているとか。

どうしても時間がなくてどうしようもないのであれば、税理士にきちんとそのことを知らせた上で現金過不足を雑益・雑損で処理するしかないでしょうね。

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