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売掛金が合わない

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売掛金が合わない

2021/05/13 21:01

けい

おはつ

回答数:4

編集


経理初心者です。数字が苦手なので根本的な考え方の話になってしまうかもしれませんが、
売掛金の合わせ方がわからないのでどなたかお助けいただけませんか?
店舗のカード売上額と、入金額が合いません。JDLを使っています。
カード会社が2つあり、それぞれ入金日と期間が違うため元帳の見方がわからなくなりました。
一つは月に3回(大体10.20.30日)入金があり、約10日の期間分です。
もう一つは月に2回(大体15.30日)の入金、15日の期間です。

今までは月3入金の会社だけだったのでなんとかなっていましたが、月2も入り、訳が分かりません。
店舗で出している売上額が間違っている可能性もあります。
借方)カード売上 貸方)入金額 残高
となっており、今までは入金額と前回の入金後の残高を見たり、入金の期間分の店舗売上額を計算して入金額と照らし合わせたりして合わせていました。
月2入金が入り、計算期間は被っているけど入金日は違う、等でどこをどう見て合わせたら良いかわからなくなりました。

私自身こういったものが凄く苦手なので文ですと特に伝わりにくいと思いますが、
なにかヒントをいただけたらと思います。。つたない文章ですみません。


経理初心者です。数字が苦手なので根本的な考え方の話になってしまうかもしれませんが、
売掛金の合わせ方がわからないのでどなたかお助けいただけませんか?
店舗のカード売上額と、入金額が合いません。JDLを使っています。
カード会社が2つあり、それぞれ入金日と期間が違うため元帳の見方がわからなくなりました。
一つは月に3回(大体10.20.30日)入金があり、約10日の期間分です。
もう一つは月に2回(大体15.30日)の入金、15日の期間です。

今までは月3入金の会社だけだったのでなんとかなっていましたが、月2も入り、訳が分かりません。
店舗で出している売上額が間違っている可能性もあります。
借方)カード売上 貸方)入金額 残高
となっており、今までは入金額と前回の入金後の残高を見たり、入金の期間分の店舗売上額を計算して入金額と照らし合わせたりして合わせていました。
月2入金が入り、計算期間は被っているけど入金日は違う、等でどこをどう見て合わせたら良いかわからなくなりました。

私自身こういったものが凄く苦手なので文ですと特に伝わりにくいと思いますが、
なにかヒントをいただけたらと思います。。つたない文章ですみません。

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1. Re:売掛金が合わない

2021/05/14 09:13

bachelor0202

積極参加

編集

カード決済(〇〇ペイ等もそうですが)は加盟店手数料や振込手数料を差し引いた額を入金してきますので、売上高と合わないのはある種当然と言えます。

入金額+加盟店手数料+振込手数料=売上額 というような計算式?が成り立ちます。

加盟店手数料や振込手数料が今だけ無料!とか謳っているところもあるので必ずこうなるとは言えませんが。

カード決済(〇〇ペイ等もそうですが)は加盟店手数料や振込手数料を差し引いた額を入金してきますので、売上高と合わないのはある種当然と言えます。

入金額+加盟店手数料+振込手数料=売上額 というような計算式?が成り立ちます。

加盟店手数料や振込手数料が今だけ無料!とか謳っているところもあるので必ずこうなるとは言えませんが。

返信

2. Re:Re:売掛金が合わない

2021/05/14 16:27

けい

おはつ

編集

返信ありがとうございます。
明細に手数料等表記されており、純粋な売上額も表記されているのでそこの差額はないんです…

返信ありがとうございます。
明細に手数料等表記されており、純粋な売上額も表記されているのでそこの差額はないんです…

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3. Re:Re:Re:売掛金が合わない

2021/05/17 09:11

bachelor0202

積極参加

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そうなってくると…カード会社の明細が間違っていることは考えにくいですし、可能性としては貴社の売上高の集計間違い、もしくはカード売上以外の別の売上が混ざっているとかですかね。

そうなってくると…カード会社の明細が間違っていることは考えにくいですし、可能性としては貴社の売上高の集計間違い、もしくはカード売上以外の別の売上が混ざっているとかですかね。

返信

4. Re:売掛金が合わない

2021/05/17 09:20

bachelor0202

積極参加

編集

例えば計算期間が3月だとして

会社の3月分の売上高とカードA、カードBの2社の3月〆の通知明細売上高を合計したら

合ってないってことですよね?

会社3月分の売上高≠カードAの3月分(10日、20日、〆日)+カードBの3月分(15日、〆日)

これで間違ってないなら貴社の売上高が間違っているとしか…。

例えば計算期間が3月だとして

会社の3月分の売上高とカードA、カードBの2社の3月〆の通知明細売上高を合計したら

合ってないってことですよね?

会社3月分の売上高≠カードAの3月分(10日、20日、〆日)+カードBの3月分(15日、〆日)

これで間違ってないなら貴社の売上高が間違っているとしか…。

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