pupi

おはつ

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PCAソフトで公益会計と法人会計とで切り替えをしながら入力しています。
昨年度〆て決算処理業務をした際に気づかなかった現金・預金間のミスについて
どのように解決したらよいか教えていただけますと助かります。
詳細は、以下の通りです。

昨年度、法人現金を間違って公益会計の口座に2000円預入
PCA仕訳は 公益現金を口座に預けたことになっています。
公益現金が2000円どこかから降って湧いたような感じです。

今年度になり、公益会計の口座で2000円の差異があることが発覚。
公益会計口座 → 法人会計口座へ、WEBで慌てて2000円振り替えたのですが
PCAの仕訳の方法が全く分かりません。
会計をまたいでいるため、やっかいなことになっています。

初心者のため、つたない説明で済みませんが
どなたか助けていただけますと有難いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

PCAソフトで公益会計と法人会計とで切り替えをしながら入力しています。
昨年度〆て決算処理業務をした際に気づかなかった現金・預金間のミスについて
どのように解決したらよいか教えていただけますと助かります。
詳細は、以下の通りです。

昨年度、法人現金を間違って公益会計の口座に2000円預入
PCA仕訳は 公益現金を口座に預けたことになっています。
公益現金が2000円どこかから降って湧いたような感じです。

今年度になり、公益会計の口座で2000円の差異があることが発覚。
公益会計口座 → 法人会計口座へ、WEBで慌てて2000円振り替えたのですが
PCAの仕訳の方法が全く分かりません。
会計をまたいでいるため、やっかいなことになっています。

初心者のため、つたない説明で済みませんが
どなたか助けていただけますと有難いです。
どうぞよろしくお願いいたします。