•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

スポンサーリンク

繰越残高の決算での修正は?

質問 回答受付中

繰越残高の決算での修正は?

2012/09/06 19:08

superkame7

おはつ

回答数:3

編集

初心者なのでよろしくお願いします。

8月決算ですが、取引先より取引残高明細が届き、前期繰越残に差異が発生してしていることが判明しました。
保証金を差し入れているのですが、当社の残高にどうも間違いがあるようです。遡り確認したところ3年前の差入時より間違っていたようです。
金額は、70万円ほどあります。
処理としては、前期損益修正損/差入保証金 となるのでしょうか?
雑損失での処理ではどうでしょうか?

どなたかアドバイス下さい。

初心者なのでよろしくお願いします。

8月決算ですが、取引先より取引残高明細が届き、前期繰越残に差異が発生してしていることが判明しました。
保証金を差し入れているのですが、当社の残高にどうも間違いがあるようです。遡り確認したところ3年前の差入時より間違っていたようです。
金額は、70万円ほどあります。
処理としては、前期損益修正損/差入保証金 となるのでしょうか?
雑損失での処理ではどうでしょうか?

どなたかアドバイス下さい。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜3件 (全3件)
| 1 |

1. Re: 繰越残高の決算での修正は?

2012/09/06 20:23

anoano

すごい常連さん

編集

原因によるかと思います。
3年前の差入時より不一致ということが判明しているので、
反対勘定をあたるなど原因を探ってください。
金額が僅少ではないので、慎重に処理方法を決める必要があるように思えます。

原因によるかと思います。
3年前の差入時より不一致ということが判明しているので、
反対勘定をあたるなど原因を探ってください。
金額が僅少ではないので、慎重に処理方法を決める必要があるように思えます。

返信

2. Re: 繰越残高の決算での修正は?

2012/09/07 01:11

superkame7

おはつ

編集

anoanoさん、ありがとうございます。
当時の資料を探してみましたが結局はっきりしたものは残っておらず、困っております。差異があることははっきりしているのですが、
わからずじまいです。結果として、処理をしなければならないとすると、先に書いたような処理になるのでしょうか。

anoanoさん、ありがとうございます。
当時の資料を探してみましたが結局はっきりしたものは残っておらず、困っております。差異があることははっきりしているのですが、
わからずじまいです。結果として、処理をしなければならないとすると、先に書いたような処理になるのでしょうか。

返信

3. Re: 繰越残高の決算での修正は?

2012/09/07 23:50

anoano

すごい常連さん

編集

処理としては、前期損益修正損/差入保証金 となります。
ただ、3年前ということなので、
時効を考えると、少し危ないような気がしますが?

処理としては、前期損益修正損/差入保証金 となります。
ただ、3年前ということなので、
時効を考えると、少し危ないような気がしますが?

返信

1件〜3件 (全3件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています